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枣庄市红十字会2016年度决算公示  
来源:枣庄市红十字会 作者:admin 发布于:2017年08月05日 已被阅读:

 

2016年度

市红十字会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   2016年度部门决算情况说明

 

 

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

   

一、 主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定,枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位,内设办公室和业务科两个科室,其主要职责是:

1、     组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》,指导本市地方红十字会工作,推进全市红十字会事业的发展。

2、     开展救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

3、     开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;普及卫生救护和防病知识,进行应急救护培训。

4、     开展造血干细胞和遗体(器官)捐献工作。

5、     开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、     依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库(中华骨髓库)枣庄市分库”。

7、     参加国际、国内人道主义救援工作,使最易受损害的群体得到救助。

8、     宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、     开展外事对台工作。建立和发展有关国1家和地方社会组织的友好关系;协助政府开展对台工作及其他民间事务,促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、    对全市各级红十字会实施业务指导,组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11、    承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 部门决算单位构成

红十字会部门决算包括:市红十字会会本级决算。

纳入市红十字会2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

枣庄市红十字会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                      公开01表

部门                                                                                                                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

134.93

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

……

18

 

六、其他收入

6

 

、社会保障和就业支出

19

94.06

 

7

 

十九、住房保障支出

20

7.27

 

8

 

二十一、其他支出

21

18.50

本年收入合计

9

134.93

本年支出合计

22

119.83

         用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

18.50

年末结转和结余

24

33.60

 

12

 

 

25

 

总计

13

153.43

总计

26

153.43

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                    公开02表

 部门:                                                                               单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

134.93

134.93

 

 

 

 

 

 2081601

 行政运行

74.25

74.25

 

 

 

 

 

 2081699

其他红十字事业支出

23.41

23.41

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

119.83

81.52

38.30

 

 

 

 2281601

行政运行

74.25

74.25

 

 

 

 

 2081699

其他红十字事业支出

19.80

 

19.80

 

 

 

 2210201

住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

 2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

18.50

 

18.50

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                    公开04表

 部门:                                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

104.93 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出….

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

94.06

94.06

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

7.27

7.27

 

 

7

 

二十一其他支出

21

18.50

 

18.50

 

8,

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

134.93 

本年支出合计

23

119.83

101.33

18.50

年初财政拨款结转和结余

10

18.50 

年末财政拨款结转和结余

24

33.60

3.60

30.00

     一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

12

18.50 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

153.43 

合计

28

153.43

104.93

48.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

104.93 

81.52 

23.40 

 2081601

 行政运行

74.25

74.25

 

 2081699

其他红十字事业支出

23.40

 

23.40

 2210201

 住房公积金

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

 部门:                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

48.51

302

商品和服务支出

10.33

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

21.76

30201

  办公费

1.65

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

23.46

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

2.99

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.30

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.49

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

22.69

30211

  差旅费

0.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.31

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.07 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

4.49

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

7.27

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.21

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

6.82

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

1.71

30231

  公务用车运行维护费

1.86

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

2.40

30239

  其他交通费用

2.32

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

71.20

公用经费合计

10.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

 部门:                                                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2296099 

 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

18.50

30.00

18.50

 

18.50

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

若无政府性基金收支,需保留此表,并作说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开08表

 部门:                                                                               单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.22

 

6.00

 

6.00

0.22

4.25

 

4.18

 

4.18

0.07

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。shehui

第三部分

 

 

2016年度部门决算

情况说明

 

 


一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 153.43 万元(其中本年收入 134.93 万元),包括:财政拨款收入 134.93 万元,年初结转和结余 18.50 万元。

2016年度支出总计 153.43 万元(其中本年支出 119.83 万元),包括:社会保障和就业支出 94.06万元,住房保障支出7.27万元,其他支出18.50万元,年末结转结余 33.60万元,其中一般公共预算财政拨款3.60万元,政府性基金预算财政拨款30万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计 153.43万元,包括:本年财政拨款收入合计 134.93 万元,其中一般公共预算财政拨款 104.93 万元、政府性基金预算财政拨款 30 万元;年初财政拨款结转和结余 18.50 万元,其中政府性基金预算财政拨款 18.50 万元。

2016财政拨款支出决算总计153.43万元包含

(1) 社会保障和就业支出 94.06万元,主要是市红市机关人员经费和办公经费支出

(2) 住房保障支出7.27万元,只要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

(3) 其他支出18.50万元,主要是遗体捐献纪念广场建设支出。

(4) 年末结转结余 33.60万元,主要是造血干细胞采集及捐献经费3.60万元,遗体捐献纪念广场建设工程款30万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 101.33万元,比年初预算数减少26.50 万元,主要原因是单位1在年初办理工作调动,工资不在本单位发放,还有年实行公车改革,公务用车维护费减少再有一部分事业经费年中扣减有的事业经费有结余。年末结转和结余3.60 万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出94.06万元,主要用于红十字机关人员经费运行经费和有关红十字事业支出, 比年初预算数减少26.5万元,主要原因:一是单位1在年初办理工作调动,工资不在本单位发放;二是实行公车改革,公务用车维护费减少三是有一部分事业经费年中扣减有的事业经费有结余。年末结转和结余3.60 万元。

2、住房保障支出7.27万元年初预算一样,无增减。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算 81.52万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 71.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.33 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款本年支出 18.50万元,比年初预算数增加 18.50 万元,主要是遗体捐献纪念广场项目支;年末结转和结余 30 万元。支出具体情况如下:

1、其他支出18.50万元主要用于遗体捐献者纪念林建设, 比年初预算数增加18.50万元,主要原因是建设遗体捐献纪念广场项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度,市红十字会“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.25 万元,比年初预算数减少1.97万元,主要原因是公车改革,公务用车维护费用减少。其中:公务用车购置及运行维护费决算4.18万元,比年初预算数减少1.92 万元;公务接待费决算 0.07万元,比年初预算数减少0.15 万元。

2016年度,市红十字会三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.82  万元,其中:公务用车购置及运行费增加(减少) 1.92 万元,主要原因是2016年实行公车改革公务用车运行维护费减少。公务接待费(减少)0.03万元,主要原因是接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 等单位,因公出国(境)团组 (人)数 0 个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费支出4.18万元。主要用于燃油费、维修费及车险缴纳2016年年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待费0.07万元全部为国内公务接待,主要用于其他地市红十字会来枣的学习考察,共1批次、 6人次.

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年市红十字会政府采购支出总额18.50万元,其中:政府采购工程支出18.50万元。

(二)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 10.33 万元,比2015年减少17.62%,主要原因是2016年人员减少,人员经费相应减少,还有就是公车改革造成的公务用车维护费用的减少

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆其中,一般公务用车3 辆。单位价50万元以上通用设备0 台(套),单位价100万元以上通用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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